国产 人兽 大成300C: 大成沪深300指数证券投资基金(C类份额)基金家具贵府概要更新

            大成沪深 300 指数证券投资基金(C 类份额)                        基金家具贵府概要更新                                               编制日历：2024 年 12 月 12 日                       送出日历：2024 年 12 月 13 日           本概要提供本基金的进犯信息，是招募证据书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募证据书等销售文献。 一、家具好像 基金简称      大成沪深 300 指数          基金代码            519300 下属基金简称    大成沪深 300 指数 C        下属基金交往代码        007096 基金治理东谈主     大成基金治理有限公司           基金托管东谈主           中国农业银行股份有限公司 基金公约见效日   2006 年 4 月 6 日 基金类型      股票型                  交往币种            东谈主民币 运作形势      无为怒放式                怒放频率            每个怒放日                                运转担任本基金基 基金司理      刘淼                   金司理的日历                                证券从业日历          2008 年 4 月 1 日                                运转担任本基金基 基金司理      郑少芳                  金司理的日历                                证券从业日历          2010 年 10 月 27 日           基金存续期内，贯穿 20 个职责日出现基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净           值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在如期评释中给予走漏；贯穿 60 个职责日 其他           出现前述情形的，基金治理东谈主应当向中国证监会评释并提议处治决策，如调遣运作方           式或与其他基金团结等，并召开基金份额合手有东谈主大会进行表决。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资盘算与投资计谋 详见《大成沪深 300 指数证券投资基金更新招募证据书》第八部分“基金的投资”。           通过严格的投资才调抑止和数目化风险治理妙技，终局指数投资偏离度和追踪缺陷的最 投资盘算      小化。在平常商场情况下，本基金日均追踪偏离度的填塞值不跨越 0.35%，年追踪缺陷           不跨越 4%。           本基金追踪场地指数为：沪深 300 指数。           本基金主要投资于具有普遍流动性的金融器具，包括沪深 300 指数成份股（含存托凭           证）、备选成份股（含存托字据）、新股（一级商场初度刊行或增发）、存托字据等，现 投资鸿沟      金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债           券不低于基金财产净值的 5％。本基金还不错投资于法律规则及中国证监会允许基金投           资的其他金融器具。待金融养殖家具推出后，本基金不错依照法律规则或监管机构的规           定诳骗金融养殖家具进行风险治理。                           大成沪深 300 指数证券投资基金(C 类份额)基金家具贵府概要更新          本基金将根据法律规则的章程参与融资和转融通证券出借业务。          本基金追踪场地指数的投资组结伙产原则上不低于基金财产净值的 90%。除犯罪律规则          另有章程，本基金的股票投资比例不错莳植到基金财产净值的 100％。          本基金罗致被迫式指数投资计谋。原则上，股票投资组合的构建主要按照场地指数的成          份股构成非常权重来拟合、复制场地指数，并原则上根据场地指数成份股非常权重的变          动而进行相应诊治。          当预期成份股发生诊治和成份股发生配股、增发、分成等行动时，或因基金的申购和赎          回等对本基金追踪场地指数的恶果可能带来影响时，或因某些特等情况（如股权分置改          革等）导致流动性不实时，或因其他原因导致无法灵验复制和追踪场地指数时，基金管          理东谈主不错对投资组合治理进行合适变通和诊治，并辅之以金融养殖家具投资治理等，最          终使追踪缺陷限制在限制的鸿沟之内。          在限制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资盘算和股票投资计谋，基于对基础证          券投资价值的深刻盘考判断，进行存托字据的投资。          （1）接洽法律、规则、基金公约和场地指数等的联系章程；          （2）经济运行态势和证券商场走势。          本基金治理东谈主执行投资决策委员会指导下的基金司理团队制。投资决策委员会负责制定          基金投资方面的举座投资计较与投资原则；决定接洽指数环节诊治的应酬决策、其他重          大组合诊治决策以及环节的单项投资决策；基金司理根据投资决策委员会的决策，负责 主要投资计谋   投资组合的构建、诊治和日常治理等职责。          本基金若投资金融养殖家具，则其见地主要包括：对冲某些成份股的特等突发风险和某          些特等情况下的流动性风险，以及合适利用金融养殖家具组合的合手有收益遮盖一定的基          金固定用度，最终使得基金收益率尽可能地靠拢所追踪场地指数的收益率。          本基金投资金融养殖家具的投资计谋主要包括：主要罗致商场公认的多种期权订价模子          对权证进行订价，看成权证投资的价值基准；根据权证对应公司基本面的盘考估值，结          合权证理讲价值进行权证的趋势投资；利用权证养殖器具的特点，基金通过权证与证券          的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的见地，包括但不限于杠杆交往计谋、看跌          保护组筹谋谋、保护组合成本计谋、赚钱保护计谋、买入跨式投资计谋。          本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险治理的原则，在法律规则允许的          鸿沟和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。          参与融资业务时，本基金将力求利用融资的杠杆作用，裁减因申购酿成基金仓位较低带          来的追踪缺陷，达到灵验追踪场地指数的见地。参与转融通证券出借业务时，本基金将          从基金合手有的融券场地股票中聘请流动性好、交往活跃的股票看成转融通出借交往对          象，力求为本基金份额合手有东谈主增厚投资收益。 功绩比较基准   沪深 300 指数收益率 风险收益特征   本基金为指数基金，是风险中等、赢得证券商场平均收益率的家具。 (二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表                         第 2页 共 5页                               大成沪深 300 指数证券投资基金(C 类份额)基金家具贵府概要更新 (三) 自基金公约见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：1、基金的过往功绩不代表异日发扬。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                        收费形势/费率                /合手有期限（N）                    N＜7 天                         1.5%   赎回费            7 天≤N＜30 天                      0.1%                    N≥30 天                        0.0 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类             收费形势/年费率或金额                        收取方 别                             第 3页 共 5页                                大成沪深 300 指数证券投资基金(C 类份额)基金家具贵府概要更新 治理费              0.75%                     基金治理东谈主和销售机构 托管费              0.15%                         基金托管东谈主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费       《基金公约》见效后与基金联系的讼师费、诉讼费和仲裁费，基金份额合手有东谈主大会用度，基金的 其 他 费       证券交往用度，基金的银行汇划用度，基金的指数使用费，基金联系账户的开户及爱戴用度，按 用       照国度接洽章程和《基金公约》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：（1）本基金交往证券等产生的用度和税负，按实验发生额从基金金钱扣除。   （2）审计用度、信息走漏费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金如期评释走漏为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手有技能，投资者需支拨的运作费率如下表：                     大成沪深 300 指数 C                          基金运作轮廓费率（年化） 注：基金治理费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报走漏的联总共据为基准测算。 四、风险揭示与进犯教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应珍重阅读本基 金的《招募证据书》等销售文献。 响会产生波动，从而对本基金投金钱生潜在风险，导致基金收益水平发生波动。    （1）场地指数呈报与股票商场平均呈报偏离的风险。    （2）场地指数波动的风险。    （3）基金投资组合呈报与场地指数呈报偏离的风险。    （4）场地指数变更的风险。    （5）追踪缺陷限制未达商定盘算的风险。    （6）指数编制机构罢手奇迹的风险。    （7）成份股停牌的风险。 (二) 进犯教导    基金家具贵府概要信息发生环节变更的，基金治理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的联系信息，敬请同期情势基金治理东谈主发布的联系临时公告等。    大成沪深 300 指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字【2006】24 号文核 准召募。                              第 4页 共 5页                           大成沪深 300 指数证券投资基金(C 类份额)基金家具贵府概要更新   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东谈主依照恪称累赘、本分信用、严慎致力于的原则治理和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金公约确当事东谈主。   本基金场地指数为沪深 300 指数，该指数的样本空间、选样要领等信息详见本基金招募证据书。 五、其他贵府查询形势     以下贵府详见基金治理东谈主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558                         第 5页 共 5页

风流少妇