开心播播 广发500LC: 广发中证500来往型洞开式指数证券投资基金汇集基金(LOF)(广发中证500ETF汇集C)基金居品而已节录更新

广发中证500来往型洞开式指数证券投资基金汇集基 金（LOF）（广发中证500ETF汇集C）基金居品而已概                            要更新                                          编制日历：2024年12月11日                                          送出日历：2024年12月13日 本节录提供本基金的紧迫信息，是招募阐述书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐述书等销售文献。 一、居品大略               广发中证 500ETF 汇集 基金简称                             基金代码       162711               (LOF) 下属基金简称        广发中证 500ETF 汇集 C   下属基金代码     002903                                             中国工商银行股份有限 基金经管东谈主         广发基金经管有限公司         基金托管东谈主                                             公司 基金合同收效日       2009-11-26 基金类型          股票型                来往币种       东谈主民币 运作容颜          日常洞开式              洞开频率       每个洞开日                                  启动担任本基金 基金司理          刘杰                 基金司理的日历                                  证券从业日历     2004-07-02              《基金合同》收效后，连结二十个职责日出现基金份额抓有东谈主数目不              满 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元东谈主民币情形的，基金经管东谈主              应在按时阐述中赐与深入；连结六十个职责日出现前述情形的，基金 其他           经管东谈主应当向中国证监会阐述并冷落方罚决议，如治疗运作容颜、与              其他基金归拢或者休止基金合同等，并召开基金份额抓有东谈主大会进行              表决。              法律限定另有国法时，从其国法。 注：本基金自 2016 年 6 月 15 日起增设 C 类份额，自 2024 年 12 月 13 日起增设 Y 类份额。 二、基金投资与净值领会 (一) 投资指标与投资政策               本基金通过投资于指标ETF，纯粹追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度 投资指标               和追踪过错最小化。               本基金以指标ETF基金份额、主义指数（中证500指数）成份股及备选               成份股为主要投资对象。本基金投资于指标ETF的钞票比例不低于基金               钞票净值的90%，抓有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例不低 投资规模               于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应               收申购款等。此外，为更好地终了投资指标，本基金可极少投资于部               分非成份股（包含中小板、创业板绝顶他经中国证监会核准刊行的股           票）、一级商场新股或增发的股票、养殖器具（权证、股指期货等）、           债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可治疗债券、分离           来往可转债、央行单据、中期单据、短期融资券等）、钞票复旧证券、           债券回购、银行进款以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但           须妥当中国证监会的沟通国法）。           如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履           行妥当门径后，不错将其纳入投资规模。           待基金参与融资融券和转融通业务的沟通国法颁布后，基金经管东谈主可           以在不变调本基金既有投资政策和风险收益特征并在适度风险的前提           下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提           高投资效果及进行风险经管。届时基金参与融资融券、转融通等业务           的风险适度原则、具体参与比例死心、用度相差、信息深入、估值方           法绝顶他沟通事项按照中国证监会的国法绝顶他沟通法律限定的要求           奉行，无需召开基金份额抓有东谈主大会决定。           本基金指标ETF为广发中证500来往型洞开式指数证券投资基金。           本基金为ETF汇集基金，主要通过投资于指标ETF终了对主义指数的紧           密追踪。本基金力求将本基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均 主要投资政策    追踪偏离度适度在0.35%以内，年化追踪过错适度在4%以内。具体投资           政策包括：1、钞票配置政策；2、指标ETF投资政策；3、股票投资策           略；4、债券投资政策；5、股指期货绝顶他金融养殖品的投资政策。 功绩比较基准    中证500指数收益率×95%+银行活期进款利率(税后)×5%           本基金为ETF汇集基金，风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货 风险收益特征    币商场基金。本基金为指数型基金，具有与主义指数、以及主义指数           所代表的股票商场一样的风险收益特征。 注：详见《广发中证 500 来往型洞开式指数证券投资基金汇集基金(LOF)招募阐述书》绝顶 更新文献中“基金的投资”  。 (二) 投资组合伙产配置图表/区域配置图表 投资组合伙产配置图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注：1、本基金份额确立往常（2016年）按践诺存续期谋略，未按当然年度折算。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售沟通用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                            收费容颜/费率           备注                 /抓有期限（N）                                                    本基金 C 类  申购费（前收费）                -             -           份额无申购                                                      费                        N       赎回费          7日 ≤ N                         N ≥ 8日       0.00% （二） 基金运作沟通用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费容颜/年费率或金额                 收费方 经管费                   0.50%          基金经管东谈主、销售机构 托管费                   0.10%                  基金托管东谈主 销售工作费                 0.40%                  销售机构 审计用度                72，000.00              管帐师事务所 信息深入费               120，000.00             国法深入报刊             《基金合同》收效后与基金沟通的讼师费、基金 其他用度        份额抓有东谈主大会用度、基金的证券来往用度、基          沟通工作机构             金的银行汇划用度、基金沟通账户的开户及顾惜         用度等用度，以及按照国度关联国法和《基金合         同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。         用度类别详见本基金《基金合同》及《招募阐述                 书》或其更新。 注： 1、本基金不同类别的基金份额辨认收取各自的基金经管费和基金托管费; 本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除； 本基金基金财产中投资于指标ETF的部分不收取经管费和托管费。 最终践诺金额以基金按时阐述深入为准(金额单元为东谈主民币元)。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作轮廓费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报深入的沟通数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   （1）主义指数波动的风险   主义指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司经营气象、投资者脸色 和来往轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   （2）基金投资组合答复与主义指数答复偏离的风险   由于基金投资经由中的证券来往成本、基金经管费和托管费的存在以绝顶它要素，使基 金投资组合与主义指数产生追踪偏离度与追踪过错。   （3）投资于指标 ETF 的风险   本基金为 ETF 汇集基金，投资于指标 ETF 的比例不低于本基金钞票净值的 90%，投资标 的单一且过分汇集有可能会给本基金带来风险。同期，指标 ETF 濒临的诸如经管风险与操作 风险、指标 ETF 份额二级商场来往价钱折溢价的风险等，可能径直或曲折成为本基金的风险。   （4）本基金为指标 ETF 的汇集基金，但不成保证本基金的领会与指标 ETF 的领会统共 一致，产生各别的原因主要包括：1）现款投资比例要求，指标 ETF 莫得现款投资比例的要 求，不错将沿途或接近沿途的基金钞票用于追踪主义指数的领会；而本基金动作日常的上市 洞开式基金，仍需将不低于基金钞票净值 5%的钞票投资于现款或者到期日在一年以内的政 府债券；2）申购赎回的影响，指标 ETF 禁受什物申赎的容颜，申购赎回对基金净值影响较 小；而本基金申赎禁受现款容颜，不仅大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击，而况本基 金为应付投资者以现款容颜申赎而进行的证券来往需支付一定的手续费，该类用度将影响本 基金联系于指标 ETF 的功绩领会。   （5）其他投资于指标 ETF 的风险   如指标 ETF 基金份额二级商场来往价钱折溢价的风险、指标 ETF 参考 IOPV 决策和 IOPV 谋略谬妄的风险、指标 ETF 退市风险、申购赎回失败风险等等。   （6）上市来往的风险   本基金将在本基金合同收效后在深圳证券来往所复牌上市，由于上市技巧可能因信息披 露导致基金停牌，投资者在停牌技巧不成贸易基金，产生风险；同期，可能因上市后来往对 手不及导致基金流动性风险；另外，当基金份额抓有东谈主将份额转向场酬酢易后导致场内的基 金份额或抓有东谈主数不鼓吹上市条目时，本基金存在暂停上市或休止上市的可能。   （7）基金来往价钱与份额净值发生偏离的风险   本基金在证券来往所的来往价钱可能不同于份额净值，从而产生折价或者溢价的情况， 诚然基金的份额净值反应基金投资组合的钞票气象，然而来往价钱受到许多要素的影响，比 如中国的经济情况、投资东谈主关于中国股市的信心以及本基金的供需情况等。   （8）本基金的特地风险还包括追踪过错适度未达商定指主义风险、指数编制机构住手 工作的风险、成份券停牌或违约的风险等。   （1）商场风险；（2）经管风险；（3）流动性风险；（4）作事谈德风险；（5）合规性风 险；（6）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。 （二）紧迫领导   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪尽责守、安分信用、严慎戮力的原则经管和愚弄基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品而已节录信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的沟通信息，敬请同期柔和基金经管东谈主发布的沟通临时 公告及按时阐述等。   如投资者对基金合同有争议的，争议处罚处理容颜详见基金合同“争议的处理和适用的 法律”部分或沟通章节。 五、其他而已查询容颜     以下而已详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或     （1） 《广发中证 500 来往型洞开式指数证券投资基金汇集基金(LOF)基金合同》     （2） 《广发中证 500 来往型洞开式指数证券投资基金汇集基金(LOF)托管契约》     （3） 《广发中证 500 来往型洞开式指数证券投资基金汇集基金(LOF)招募阐述书》     （4）按时阐述，包括基金季度阐述、中期阐述和年度阐述     （5）基金份额净值     （6）基金销售机构及沟通容颜     （7）其他紧迫而已

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