米菲兔 丝袜 9月30日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0629，跌0.34%

本站音问米菲兔 丝袜，9月30日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0629元，累计净值为1.2529元，较前一往改日下降0.34%。历史数据露出该基金近1个月下降0.22%，近3个月上升0.04%，近6个月上升1.36%，近1年上升3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报露出，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。

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该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时候累计报恩27.88%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时候累计报恩0.33%。

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